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企业银行存款怎么管理？

发表于 2022-09-24 08:46:37 浏览：49

文章导读：企业通过银行结算存款户收付款项，应在有关凭证上填明款项的来源和用途，以便于银行监督。在此同时，企业还必须遵守有关规定的结算制度和收付款项的手续制度，下面就由青岛代办公司机构员工和大家分享一下相关知识！......

企业银行存款怎么管理？

企业通过银行结算存款户收付款项，应在有关凭证上填明款项的来源和用途，以便于银行监督。在此同时，企业还必须遵守有关规定的结算制度和收付款项的手续制度，下面就由青岛代办公司机构员工和大家分享一下相关知识！
1、企业向银行送存款项时，应填写“解款单”，注明款项的来源和金额，连同现金一并送交银行。银行点收后，在“解款单”的回单联加盖“收讫”戳记退还企业，作为企业记入结算户存款增加的依据。如果送存银行的款项既有现金，又有收进的支票，则应分别填制，以利于银行分别办理收款手续。
2、企业从银行提取现金或委托银行支付款项时，应当按照规定签发支票或其他结算凭证，银行据以减少企业的结算户存款，企业则以支票存根或其他结算凭证的回单联作为企业记入结算户存款减少的依据。
3、企业通过银行转账收入的款项，以银行转来的收款凭证作为结算户存款的增加。
总之，银行存款的管理应加强印鉴、支票的管理、账户使用的管理，银行存款收入和支出的管理。
看完上面的分享，你了解了么，希望对你有所帮助，文章内容仅供参考，如果有什么疑问，请致电我公司电话咨询！

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